Å legge inn en portefølje for hånd tar tid, særlig hvis du har handlet i mange år. Har du konto hos Nordnet, kan du i stedet importere hele transaksjonshistorikken. Da får AksjeNet et komplett bilde av beholdninger, kontantstrøm, utbytte og gebyrer, og analysen og skatteoversikten blir mer presis.
Før du starter
Du trenger en konto på AksjeNet og en portefølje å importere til. Har du flere kontoer hos Nordnet, for eksempel både aksjesparekonto og vanlig aksjekonto, kan det være lurt å importere dem til hver sin portefølje, eller tildele riktig kontotype etterpå.
Steg 1: Eksporter fra Nordnet
Eksporten gjøres fra transaksjonsoversikten i Nordnet, der du kan velge periode og laste ned transaksjonene som en CSV-fil. Velg hele perioden du har handlet i, slik at alle kjøp er med. Menyvalgene hos Nordnet endres over tid, og Nordnets egne hjelpesider viser gjeldende fremgangsmåte.
Behold originalfilen uendret. Åpner og lagrer du den i et regneark, kan formatet på datoer og tall endre seg.
Steg 2: Importer i AksjeNet
Last opp filen i importfunksjonen i AksjeNet og velg porteføljen den skal importeres til. AksjeNet leser filen og legger inn:
| Type | Hva som registreres |
|---|---|
| Kjøp | Aksje, antall, kurs, gebyr og dato |
| Salg | Aksje, antall, kurs, gebyr og dato |
| Utbytte | Beløp og dato i kontantboken |
| Innskudd og uttak | Kontantbevegelser i kontantboken |
Slik finner AksjeNet riktig aksje
Nordnet oppgir verdipapiret med navn og ISIN, et internasjonalt identifikasjonsnummer. AksjeNet bruker først ISIN for å finne riktig ticker, deretter selskapsnavnet. Lykkes ingen av delene, foreslås en ticker basert på navnet og børsen, og raden markeres slik at du kan kontrollere den.
Duplikater
Hver transaksjon fra Nordnet har en egen identifikator. Importerer du en ny fil som overlapper med en tidligere import, hoppes transaksjoner som allerede er registrert, over. Du kan derfor trygt importere på nytt med en oppdatert fil.
Steg 3: Gå gjennom rader som trenger oppfølging
Etter importen viser AksjeNet rader som trenger oppmerksomhet. De vanligste årsakene er:
- Manglende tickerkobling, for eksempel for selskaper som har byttet navn eller blitt kjøpt opp.
- Uklar kontanttype, der det ikke er tydelig om en bevegelse er innskudd, uttak eller gebyr.
- Mulige duplikater som ikke kunne avgjøres automatisk.
- Manglende kontotype, hvis porteføljen blander aksjesparekonto og vanlig aksjekonto.
Steg 4: Kontroller resultatet
Åpne porteføljeoversikten og regnskapet i AksjeNet. Beholdningene, kontantsaldoen og de siste transaksjonene bør ligge nær det du ser hos Nordnet. Avviker de mye, sjekk om det mangler transaksjoner, om perioden i eksporten var lang nok, og om valuta og priser stemmer.
Hva du får ut av det
Med komplett historikk kan AksjeNet vise:
- avkastning over tid sammenlignet med referanseindeksen
- utbytte og kontantstrøm
- realiserte gevinster og tap
- skatteoversikt med skjerming for aksjesparekonto og vanlig konto
- porteføljeanalyse med sektorfordeling, konsentrasjon og svake posisjoner
Neste steg
- Les den fullstendige importguiden
- Kom i gang med din første portefølje
- Se hvordan skatt og regnskap fungerer i AksjeNet